12月20日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0691，涨0.07%

本站消息，12月20日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0691元，累计净值为1.3682元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.92%，现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为翟秀华、田志祥，基金经理翟秀华于......【更多...】

2024-12-21